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中惠旅全資子公司中惠旅石燕湖擬向農商行跳馬支行新增授信1000萬 公司提供連帶責任保證擔保

2024/10/11 20:44:24      挖貝網(wǎng) 蘇言

挖貝網(wǎng)10月11日，中惠旅（834260）近日發(fā)布公告，2020年3月23日，公司全資子公司湖南中惠旅石燕湖旅游管理有限公司（以下簡稱“中惠旅石燕湖”）與長沙農村商業(yè)銀行股份有限公司跳馬支行（以下簡稱“農商行跳馬支行”）簽訂了合同金額為人民幣1億元的《最高額借款合同》，借款期限36個月，期限自2020年3月23日起至2023年3月23日止。同日，中惠旅石燕湖與農商行跳馬支行簽訂了合同金額為人民幣900萬元的《流動資金借款合同》，由公司提供房產抵押擔保。另簽訂了合同金額為人民幣6800萬元的《流動資金借款合同》，由公司提供連帶責任保證擔保。公司為中惠旅石燕湖銀行借款的實際擔保金額為7700萬元。

2023年3月，鑒于上述借款合同即將到期，公司全資子公司中惠旅石燕湖與農商行跳馬支行分別簽訂了借款金額為人民幣900萬元的《借款展期協(xié)議》與借款金額為人民幣6800萬元的《借款展期協(xié)議》，由公司提供連帶責任保證擔保，借款展期后到期日為2024年9月。

現(xiàn)上述所列示借款期限屆滿，公司全資子公司中惠旅石燕湖擬向農商行跳馬支行新增授信額度人民幣1000萬元，并申請原借款展期、續(xù)貸或另行申請授信，擬由公司提供房產抵押擔?；蜻B帶責任保證擔保。（具體金額、期限及擔保方式以與銀行最終簽訂的合同為準。）

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被擔保人資信狀況：

信用情況：不是失信被執(zhí)行人

2023年12月31日資產總額：147,265,841.69元

2023年12月31日流動負債總額：138,148,706.62元

2023年12月31日凈資產：-90,938,820.63元

2023年12月31日資產負債率：161.75%

2023年12月31日資產負債率：161.75%

2024年6月30日營業(yè)收入：7,854,040.89元

2024年6月30日利潤總額：16,929,771.73元

2024年6月30日凈利潤：12,697,328.80元

審計情況：最近一年財務情況經深圳旭泰會計師事務所(普通合伙)審計并出具了《中惠旅智慧景區(qū)管理股份有限公司2023年度財務報表審計報告》（深旭泰財審字[2024]308號），符合《證券法》相關規(guī)定，為保留意見審計報告。

公司本次提供擔保符合公司和股東的利益，該項擔保風險可控，預期該項擔保不會給公司財務帶來重大不利影響。

挖貝網(wǎng)資料顯示，中惠旅為景區(qū)提供規(guī)劃策劃設計、智慧景區(qū)系統(tǒng)服務、景區(qū)數(shù)字化運營管理一站式服務。